AI基金诺德量化核心A（006267）披露2025年一季报龙坤投资，第一季度基金利润614.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0824元。报告期内，基金净值增长率为7.81%，截至一季度末，基金规模为8286.5万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.106元。基金经理是王恒楠，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，诺德量化核心A近一年复权单位净值增长率最高，达23.64%；诺德量化先锋A最低，为5.8%。
基金管理人在一季报中表示，本基金坚持买入高性价比个股，仓位整体上维持中高仓位，市值风格偏中小市值，行业上分散配置。与此同时，本基金根据个股的波动及交易结构特征，力争捕捉一些股票交易型机会。整体而言，本基金操作思路属于中小盘价值风格辅以交易增强策略。
截至4月24日龙坤投资，诺德量化核心A近三个月复权单位净值增长率为5.65%，位于同类可比基金88/918；近半年复权单位净值增长率为14.17%，位于同类可比基金34/918；近一年复权单位净值增长率为23.64%，位于同类可比基金62/918；近三年复权单位净值增长率为-16.08%，位于同类可比基金642/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0842，位于同类可比基金498/909。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为50.69%，同类可比基金排名128/901。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.62%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.99%，同类平均为80.16%。2023年末基金达到94.14%的最高仓位，2019年三季度末最低，为46.12%。
截至2025年一季度末，基金规模为8286.5万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是飞凯材料、华特气体、蓝箭电子、农产品、莱特光电、洁美科技、东方创业、菲沃泰、上海新阳、神工股份。
核校：王博龙坤投资
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